1] Clôture/Fin d'exercice comptable
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L'exercice comptable année N s'étale du 01/01/anneeN au 31/12/anneeN.
La fin d'exercice comptable consiste à réaliser la sauvegarde DGFIP des données, à générer l'écriture d'OD de clôture et à modifier les dates d'exercice afin d'alimenter les journeaux A-nouveaux.

Opérations préalables à la clôture d'exercice
- sauvegarder les données (menu Dossier > Sauvegarde en ligne > Sauvegarde
(⚠️ Attention ! l'abonnement actuel donne la possibilité de ne réaliser que 2 sauvegardes en ligne)
- valider les pèces et écritures jusqu'à la date de clôture (vérifier que les factures et avoirs ont bien un statut 'soldé')
- si nécessaire, procéder à un export des écritures compables

Clôture de l'exercice
La clôture de l'exercice consiste à créer la sauvegarde DGFIP des données de gestion.
💡 Les données constituées sont accessibles depuis le menu Traitements > Vérificaton comptable DGFIP > Consultation sauvegarde DGFIP
(⚠️ NB : L'année 2023 constitue une année 'test', de transition de l'ERP OpenProd vers Sage 50 Gestion Commerciale. Les données consignées pour l'exercice 2023 sont donc purement "fictives")

Pour réaliser la clôture, allez dans le menu Traitements > Fin d'exercice
Une "invite" va vous conseiller de conseiller de réaliser une sauvegarde "locale" 

2] Gestion des avoirs
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⚠️ En préalable : Attention à bien faire la différence entre un avoir et un acompte ! L'acompte permet d'enregistrer un réglement perçu. L'avoir permet de rembourser un montant au client. Il est également possible d'établir un avoir pour annulation de facture (cas d'une facture validée portant des mentions erronées, par ex.)

2.1] Remboursement d'avoir
Pour rembourser un avoir indépendamment d'une facture (ex : vous avez établi un avoir correspondant à une ou plusieurs lignes de facture, et/ou correspondant à une partie ou à la totalité de celle-ci) :
- depuis la liste des avoirs, double-cliquez sur l'avoir portant un statut "à rembourser"
- en haut de page, cliquez sur le bouton "Rembourser"
- renseignez la date du remboursement, ainsi que le mode de paiement
- cochez si nécessaire la case "Ne pas inclure le montant des frais de port" et validez
> voir la vidéo

2.2]  Déduire un avoir d'une facture
Vous avez établi un avoir pour remboursement total ou partiel d'une facture émise et souhaitez déduire ce dernier de cette dernière (Attention la facture doit avoir un statut "À régler" et non "Soldée").
Aller dans le menu 'Ventes-Réglements'. Cliquez sur le bouton '+ Créer'.
Sélectionnez le client concerné dans la liste .  Les factures et avoirs validés apparaissent dans  la zone en bas de page 'Échéances factures et avoirs validés non réglés'.
Avec la touche CTRL enfoncée, cliquez sur la facture à annuler et l'avoir créé précedemment.
> voir la vidéo
Dans la vidéo en exemple,  nous avons émis une facture (F-00062) pour 100 pces de l'art. code ART2311, d'une valeur unitaire de 100€, pour un montant total de 9 000€ TTC (le client bénéficiant d'un taux de remise permanent sur tous ses achats). Le client a retourné 10 pces de l'article qui étaient déféctueuses et nous lui avons produit un avoir (SCNJ/0030)  de 900€ TTC déductible du futur réglement de sa facture.  Nous avons procédé à un "réglement" de l'avoir en déduction de la facture laissant apparaître un écart de réglement de 8 100€ HT (9 000 - 900). 
NB : procédez au pointage de la facture initiale comme d'habitude pour solder cette dernière (depuis la liste des factures, sélectionnez la facture et cliquez sur Régler > Réglement automatique), Sage générera un nouvel enregistrement correspondant au solde restant à régler.

2.3]  Avoir en annulation de facture
2.3.1]  Établir l'avoir en annulation de facture
Pour créer une annulation de facture :
- depuis la liste des factures, cochez la ou les cases correspondantes à la/aux facture(s) à transférer en avoir. Pensez à cocher l'option 'Sur la pièce créée : Valider'.
> voir la vidéo

2.3.2] 'Pointer' l'avoir réalisé en annulation
Aller dans le menu 'Ventes-Réglements'. Cliquez sur le bouton '+ Créer'.
Sélectionnez le client concerné dans la liste .  Les factures et avoirs validés apparaissent dans  la zone en bas de page 'Échéances factures et avoirs validés non réglés'.
Avec la touche CTRL enfoncée, cliquez sur la facture à annuler et l'avoir créé précedemment.
Vérifier que le champ 'Mt réglement' de l'encadré Montant est vide ou égal à zéro. Validez en cliquant sur le bouton 'OK' en haut de page.
Dans la liste des avoirs, le statut de l'avoir réalisé pour annulation de facture est passé à 'Soldé'.
> voir la vidéo

3] Export comptable périodique
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3.1] Préalable